本報記者 王寧

    8月16日，《證券日報》記者從私募排排網(wǎng)獲取的最新數(shù)據(jù)顯示，二季度高瓴資本、高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)等三大頭部私募在美股的持倉又有新動作。整體來看，三家私募對科技股較為青睞，對部分消費(fèi)股有所減倉，當(dāng)期合計清倉了19只個股。

    多位分析人士表示，二季度頭部私募在美股持倉中，中概股的科技板塊依然是持倉重點(diǎn)，尤其是受益于AI的相關(guān)公司。對于三季度，雖然預(yù)期基本面波動仍然較大，但投資機(jī)會依然存在。

    數(shù)據(jù)顯示，二季度高瓴資本在美股持有近90只個股，合計持有市值超過40億美元，整體調(diào)倉動作較大，例如新進(jìn)了25只個股，清倉了10只個股，其余個股也有不同程度加倉或減倉。具體來看，其首次持有攜程、賽默飛世爾科技、Stevanato Group、GE Vernova、特靈科技和PayPa等多只科技股，大幅加倉（持股數(shù)量增幅超50%，下同）阿里巴巴、網(wǎng)易、英偉達(dá)、蘋果、高通等多只個股，減持了拼多多、華住和亞馬遜等個股，清倉了超威半導(dǎo)體、億滋國際、邁威爾科技、亞朵、滿幫和百度等個股。

    值得一提的是，雖然二季度高瓴資本持有美股市值超過40億美元，但相較一季度的46億美元來看，二季度呈現(xiàn)“縮水”狀態(tài)。

    景林資產(chǎn)二季度持有美股市值僅次于高瓴資本。數(shù)據(jù)顯示，景林資產(chǎn)二季度合計持有美股市值近38億美元，合計持有近50只個股，相較一季度的32.25億美元呈現(xiàn)浮盈狀態(tài)。在個股調(diào)倉方面，新進(jìn)了8只個股，清倉了6只，大幅加倉了8只，減倉了10只。具體來看，景林資產(chǎn)二季度大幅加倉臺積電、英偉達(dá)、阿里巴巴、貝殼、攜程等個股，新進(jìn)了大全新能源、理想汽車、聯(lián)合健康、蘋果、巴西石油等個股，集中清倉了BOSS直聘、京東、超威半導(dǎo)體、艾伯維和強(qiáng)生等個股。

    相較于上述兩家私募，高毅資產(chǎn)二季度在美股持有市值和持股數(shù)量并不高，合計持有個股20余只，持有市值7.62億美元，相較一季度的5.54億美元呈現(xiàn)浮盈態(tài)勢。從具體個股調(diào)倉來看，高毅資產(chǎn)二季度大幅加倉了華住、網(wǎng)易、Meta Platform和百勝中國等個股，對中通快遞、谷歌-C、阿里巴巴和好未來等進(jìn)行了減倉，新進(jìn)1只個股（禮來），清倉了特斯拉、BOSS直聘和百度等3只個股。

    綜合來看，三大頭部私募二季度高度青睞科技股，對消費(fèi)股等進(jìn)行了減持或清倉，合計清倉了19只個股。

    黑崎資本首席戰(zhàn)略官陳興文向記者表示，從二季度頭部私募在美股持倉表現(xiàn)來看，中概股依然是投資重點(diǎn)，尤其是科技股和電商股；科技板塊中受益于AI發(fā)展的公司，存在較高吸引力，但也有部分科技股遭遇減持或清倉。對于三季度市場預(yù)期，雖然整體情緒面尚未完全恢復(fù)，但流動性邊際改善正在發(fā)揮作用，特別是在科技股板塊的體現(xiàn)。

    北京某私募基金經(jīng)理告訴記者，目前美股最大投資機(jī)會或來自于AI算力和AI應(yīng)用的兩大類個股，中概股公司投資機(jī)會更加突出。未來，由于AI引發(fā)的投資機(jī)會才剛剛開始，相關(guān)個股投資空間還未到頂。

（編輯 上官夢露）