本報記者 楚麗君

    7月5日，稀土永磁板塊持續(xù)走高，截至收盤，稀土永磁板塊漲4.12%，位列同花順板塊漲幅榜首位，跑贏上證指數（跌0.69%），板塊內52只概念股中有41只個股均實現上漲，其中，銀河磁體、中科磁業(yè)、中國稀土、創(chuàng)興資源等4只個股強勢漲停。此外，稀土ETF基金（159713）領漲，漲4.21%，成交額為5351萬元。

    消息面來看，2023世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦，特斯拉人形機器人Optimus確定亮相。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的排排網財富研究部副總監(jiān)劉有華表示，稀土永磁被廣泛應用于機器人中的伺服電機當中，受益于政策的扶持、熱點事件的催化、國產替代以及新能源產業(yè)的迅猛發(fā)展等多重因素帶動下，人形機器人滲透率持續(xù)提升，從而帶動了稀土永磁需求增長。隨著人形機器人商業(yè)化進程加速，人形機器人需求有望迎來大爆發(fā)，將進一步擴大稀土永磁需求。

    華金證券表示，在政策加持下，機器人發(fā)展有望得到加速，其核心零部件伺服電機也將受益。人形機器人所用的伺服電機主要原材料是高性能釹鐵硼磁材，根據文碩資訊數據，特斯拉每臺人形機器人需3.5kg高性能釹鐵硼磁材用量。根據高盛數據預測，2023年全球人形機器人出貨量將達到100萬臺，假設按每臺所需3.5kg磁材測算，人形機器人所需高性能釹鐵硼將達到3500噸。人形機器人產業(yè)快速發(fā)展將對釹鐵硼磁材產業(yè)帶來新的成長曲線。

    川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示，稀土行業(yè)近期利好政策頻出，稀土行業(yè)在供需層面出現變化，國內稀土供給彈性正在降低，供給格局逐漸呈現有序化、高度集中化的特點。需求方面，在全球低碳化與電動化的大背景下，新能源汽車、工業(yè)電機能效提升、風電、機器人等已取代過去的消費電子而成為稀土永磁需求的主要的驅動因素，需求量級出現了大的躍升。在稀土磁材需求加速擴張背景下，高性能磁材企業(yè)龍頭正在憑借高技術壁壘增強對下游的議價能力。

    對于稀土永磁行業(yè)的發(fā)展前景，“未來稀土永磁行業(yè)將進一步推進技術創(chuàng)新和產業(yè)升級，實現高質量發(fā)展；同時隨著全球對環(huán)保、能源等問題的日益關注以及我國對稀土資源日益加強保護和利用，稀土永磁行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展將得到更加堅實的保障。”安爵資產董事長劉巖對記者表示。

    與此同時，多數稀土永磁概念股獲得市場大單資金的青睞。7月5日，有40只稀土永磁概念股獲得大單凈買入，合計凈買入額為21.18億元，其中，中國稀土、北方稀土、包鋼股份、廈門鎢業(yè)獲大單資金凈買入額居前，均超1億元。

    對于稀土永磁板塊的投資機會，陳靂表示，目前板塊估值處于相對低位，短期看，稀土開采冶煉指標雖有所增加，但總體產量難以短時間大量擴張，供給端偏緊的情況難以有效緩解。長期來看，雙碳政策下，風電、新能源汽車等新興領域的快速發(fā)展，使得未來稀土需求旺盛。目前產業(yè)鏈確實是一個投資性價比非常高的環(huán)境，看好其擁有全球定價權的核心資產價格重估帶來的機遇。

    華輝創(chuàng)富投資總經理袁華明在接受《證券日報》記者采訪時表示，短期稀土永磁板塊表現主要受到政策催化。中長期看，稀土永磁是中國具備競爭力和影響力的產業(yè)，基本面具備持續(xù)提升機會；目前板塊個股估值具備吸引力，未來或許還有新的政策支持，稀土永磁方向值得持續(xù)關注。

    劉巖認為，通過近期的市場反饋可以看出，稀土永磁行業(yè)在當前市場環(huán)境下受到了投資者的關注和追捧，具有較好的投資熱度。投資者可以關注以下兩個方面的投資機會：一方面，稀土永磁行業(yè)是一個技術密集型的行業(yè)，技術創(chuàng)新是推動該行業(yè)發(fā)展的關鍵因素。投資者可以關注行業(yè)中具有技術創(chuàng)新和研發(fā)實力的企業(yè)，尤其是能夠掌握關鍵技術的企業(yè)，這些企業(yè)往往具有較高的成長性和競爭力。另一方面，隨著經濟、科技的發(fā)展和下游應用的進一步拓展，稀土永磁材料在各領域的需求不斷增長。投資者也可以多研究和分析那些具有較大市場份額和客戶需求優(yōu)勢以及具有較大增長潛力和較好巿場前景的企業(yè)。

    表：7月5日漲幅居前十的稀土永磁概念股一覽

制表：楚麗君

（編輯 張昕 孫倩 策劃 張穎）