光伏裝機放量拉動膠膜市場需求，春節(jié)后國內(nèi)EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）膠膜現(xiàn)貨報價快速上漲。

    根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2月8日，國內(nèi)山東地區(qū)EVA市場均價達到17000元/噸，相比年初的均價14501元/噸，區(qū)間漲幅達約17.23%；相比春節(jié)前的均價15400元/噸，漲幅達約10.3%。

    相關上市公司忙擴產(chǎn)

    國內(nèi)光伏膠膜龍頭福斯特相關人士近日表示，本周公司EVA膠膜出貨漲價，漲幅在10%左右，根據(jù)目前行情初步預計，公司2023年一季度業(yè)績環(huán)比2022年四季度或將有所改善。

    深圳燃氣相關人士表示，子公司斯威克已在這兩天對EVA膠膜進行調(diào)價，平均亦上調(diào)10%左右，且隨著去年四季度“負面包袱”出清，今年一季度或有較大概率扭虧為盈。

    光伏膠膜需求旺盛，龍頭公司紛紛搶抓機遇，期望能分到一杯羹。

    2月4日，深圳燃氣公告，公司控股子公司江蘇斯威克新材料股份有限公司擬在鹽城設立全資子公司，投資13.64億元新建年產(chǎn)4.2億平方米光伏封裝膠膜項目。

    除深圳燃氣之外，海優(yōu)新材、綠康生化等膠膜龍頭公司紛紛公告擴產(chǎn)。石化公司東方盛虹子公司斯爾邦石化目前擁有30萬噸/年EVA產(chǎn)能，同時規(guī)劃70萬噸/年EVA產(chǎn)能；此外，東方盛虹的POE（聚烯烴彈性體）中試項目已經(jīng)投產(chǎn)，遠期規(guī)劃是年產(chǎn)50萬噸規(guī)模。

    “雙碳”背景下，我國光伏產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高企，新增裝機量快速增長，2019年至2021年的年均復合增長率達43.92%。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2022年我國新增光伏裝機87.41GW，同比增長60.3%。光伏協(xié)會預測，樂觀情況下，到2025年的新增光伏裝機量為330GW，市場前景廣闊。光伏膠膜作為光伏組件的關鍵材料，催生出的市場需求將大幅上行。

    實際上，從2022年起EVA新增產(chǎn)能較少，庫存已基本清空，價格一直保持小幅震蕩。國盛證券研報指出，在下游光伏裝機需求有望進一步釋放的預期下，2023年光伏EVA膠膜或存在一定的產(chǎn)能缺口，產(chǎn)品價格也有可能進一步上行，看好其在庫存價格較低位置的盈利修復。

    多只概念股放量上漲

    證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中光伏膠膜概念股有24只，包含千億市值的萬華化學、榮盛石化、寶豐能源、東方盛虹。昨日，萊爾科技、鹿山新材、聚賽龍、寶豐能源等7股放量上漲。

    今年1月以來，光伏膠膜概念股幾乎全線錄得上漲，僅賽伍技術、激智科技年內(nèi)漲跌幅錄得負值。鼎際得、東方日升、拓日新能、萊爾科技年內(nèi)漲幅居前。

    萬華化學、東方日升、福斯特、衛(wèi)星化學股價上揚的同時吸引外資目光，年內(nèi)北上資金累計凈買入額均超6億元。

    目前，11只光伏膠膜概念股發(fā)布了年報業(yè)績預告。東方日升預計業(yè)績扭虧，公司預測凈利潤約8.8億元~10.5億元。報告期內(nèi)，光伏行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，全球市場對光伏產(chǎn)品需求旺盛，公司在產(chǎn)能提升的基礎上，光伏組件的銷售量也大幅增長。此外，受光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游其它環(huán)節(jié)擴產(chǎn)較快影響，多晶硅料環(huán)節(jié)整體依然供應緊張，造成報告期內(nèi)硅料價格處于較高水位。報告期內(nèi)公司多晶硅料產(chǎn)能基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，為公司帶來較大利潤貢獻。

    榮盛石化、東方盛虹、誠志股份、拓日新能等7股的業(yè)績預告類型均為預減。