本報記者 王思文

    繼3月14日9家頭部基金公司集體上報央企主題指數(shù)基金后，3月20日，華安基金、富國基金共同上報了國企主題指數(shù)基金。

    據(jù)《證券日報》記者梳理，截至3月20日，全市場至少已有69只央國企主題基金，其中指數(shù)型基金是“主力軍”。

    根據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站披露信息，富國基金上報的產(chǎn)品為富國中證國有企業(yè)改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金，華安基金上報的產(chǎn)品為華安中證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金。這兩只產(chǎn)品均已獲證監(jiān)會接收材料。這已是3月份以來第10只、第11只上報的央國企主題基金。

    事實上，近年來易方達基金、華夏基金、博時基金、南方基金等大中型基金公司已紛紛布局相關(guān)主題基金。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月20日，全市場至少有69只央國企主題基金，管理規(guī)模合計超過330億元。

    從規(guī)模來看，匯添富中證上海國企ETF目前規(guī)模為65.67億元，今年以來收益率達4.23%；緊隨其后的是博時中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF和華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF，規(guī)模分別為51.64億元、50.56億元，今年以來收益率達13.72%、13.74%。

    從收益率來看，今年以來該類產(chǎn)品有十分可觀的浮盈。在這69只產(chǎn)品中，今年以來收益率超過10%的產(chǎn)品達到22只，南方富時中國國企開放共贏ETF收益率最高，為20.93%。平安富時中國國企開放共贏ETF、富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF、嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF、博時中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF的年內(nèi)收益率也超過19%。

    “目前公募基金設(shè)立的央國企主題指數(shù)基金所跟蹤的指數(shù)在選股方式上各有特色。”北京地區(qū)一位指數(shù)型基金經(jīng)理對《證券日報》記者表示，“例如前文提到的相關(guān)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)是以國資委下屬央企上市公司為待選樣本，會重點側(cè)重于科技創(chuàng)新這一方面，前十大成份股有中國建筑、中國中車、中國石化和中國聯(lián)通等。目前跟蹤中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)的基金也是最多的，全市場共有12只，在規(guī)模上博時央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF管理規(guī)模最大，達到了38.85億元。”

    記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，目前相關(guān)跟蹤指數(shù)還有上證中央企業(yè)50指數(shù)，選股范圍只局限在上交所，選取的是具備一定規(guī)模和流動性的50家中央企業(yè)控股公司；中證國有企業(yè)紅利指數(shù)，選取的是國有企業(yè)中現(xiàn)金股息率高、分紅比較穩(wěn)定、且有一定規(guī)模及流動性的100只股票。

    也有不少基金公司發(fā)行了中證國企一帶一路指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品，目前全市場共有9只基金，規(guī)模最大的為富國中證國企一帶一路ETF，為6.96億元。此外還有中證國有企業(yè)改革指數(shù)、中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)等相關(guān)產(chǎn)品。

    隨著新一輪國企改革的開啟，央國企板塊迎來的投資機遇受到市場廣泛關(guān)注。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月20日，央企創(chuàng)新指數(shù)年內(nèi)漲幅高達17.65%。

    博時基金指數(shù)與量化投資部有關(guān)人士在接受《證券日報》記者采訪時表示，央國企股價上漲的原因有兩方面，一是順周期及大盤價值風(fēng)格占優(yōu)；二是市場逐步聚焦“中國特色估值體系”。

    從投資策略來看，博時基金指數(shù)與量化投資部建議關(guān)注兩大方向，一是財務(wù)質(zhì)量有望提升的方向，二是轉(zhuǎn)型升級+價值創(chuàng)造的合力方向。具體到細分領(lǐng)域上，建議關(guān)注創(chuàng)新型國企、有望發(fā)起專業(yè)化整合的國企和高股息屬性的國企。