■本報見習記者 王明山

    公募基金二季報披露完畢，權益類基金的重倉持股名單也一覽無遺?！蹲C券日報》記者注意到，即便今年二季度A股市場出現(xiàn)了比較大的震蕩調(diào)整，仍誕生出一批業(yè)績和股價齊飛的牛股，部分公募基金的基金經(jīng)理憑借其精準的眼光和卓越能力，在二季度期間把這些牛股牢牢把握在自己手中，基金凈值也實現(xiàn)穩(wěn)步提升。

    在眾多基金經(jīng)理中，富國基金的基金經(jīng)理于洋脫穎而出，成為今年二季度的“擒牛王”：他管理的多只權益類基金，在今年二季度期間持有康泰生物、片仔癀和智飛生物等醫(yī)藥股在二季度期間均取得了超30%的漲幅，而由于洋管理的3只權益類基金，受益基金重倉股在二季度期間的股價表現(xiàn)，在二季度期間的平均回報率達到9.64%，在今年上半年的平均回報率高達25.1%。

    富國基金二季度吃定醫(yī)藥

    基金經(jīng)理于洋擒牛“稱王”

    今年二季度期間，上證綜指在震蕩中下行了10.14%，《證券日報》記者注意到，在二季度期間食品飲料行業(yè)和醫(yī)藥生物行業(yè)（申萬一級行業(yè)分類）成為表現(xiàn)最好的兩個行業(yè)，總流通市值分別逆勢上漲10.49%和2.07%。具體到個股來看，醫(yī)藥生物行業(yè)成為二季度牛股的集中誕生地。

    排除新成立的次新股外，海利生物、安圖生物、康泰生物、恩華藥業(yè)等8只醫(yī)藥股在二季度期間均取得了30%以上的漲幅。一向熱衷“喝酒”和“吃藥”的公募基金也沒有讓人失望，上述8只醫(yī)藥牛股的背后均有大量權益類基金的身影，其中，富國基金在今年二季度期間對醫(yī)藥股的配置最惹人關注，基金經(jīng)理于洋更是成為了二季度的“擒牛王”。

    《證券日報》記者注意到，排除年內(nèi)成立的次新基金外，富國基金旗下共有48只權益類基金，觀察這些基金的重倉股發(fā)現(xiàn)，多只基金對醫(yī)藥股都進行了較高比例的配置。截至7月27日，48只權益類基金在今年上半年平均回報率為-5.28%，跑贏同期上證綜指8.62百分點；在二季度期間的平均回報率高達-5.86%，跑贏同期上證綜指4.28百分點。其中，取得最高收益率的基金是富國精準醫(yī)療靈活配置，該基金在今年上半年累計取得了29.52%的回報率。

    另外，富國新動力靈活配置和富國醫(yī)療保健行業(yè)混合也在今年上半年均取得了20%以上的回報率。三只基金背后的基金經(jīng)理均有于洋的身影，富國精準醫(yī)療靈活配置和富國醫(yī)療保健行業(yè)混合更是由該基金經(jīng)理獨自管理。這3只基金在今年二季度期間持有的康泰生物、片仔癀和智飛生物在今年二季度期間股價大漲，分別取得了49.57%、35.4%和34.98%的漲幅，由于洋管理的這3只基金在二季度期間的平均回報率為9.64%，在今年上半年的平均回報率25.1%。

    于洋分析稱，今年二季度期間醫(yī)藥板塊出現(xiàn)了較大的分化，申萬醫(yī)藥指數(shù)下跌0.17%，而滬深300醫(yī)藥上漲4.83%，隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策清晰明朗，較大市值公司的優(yōu)勢越發(fā)明顯，長期來看，這些公司依然具備可觀的上漲空間。其策略是通過精選優(yōu)質(zhì)的公司，在公司合理估值時買入，分享行業(yè)與公司成長。于洋表示，當下是中長期布局中國健康產(chǎn)業(yè)的較好時間點。

    “吃藥喝酒”行情再現(xiàn)

    基金經(jīng)理擒牛各展身手

    醫(yī)藥股憑借著在今年年初的強勢表現(xiàn)，成為眾多權益類基金的避險去向?！蹲C券日報》記者注意到，除富國基金旗下的幾只產(chǎn)品外，還有多只醫(yī)藥主題權益類基金均在二季度期間把握住機會，精準的持有了醫(yī)藥行業(yè)的牛股。

    長城醫(yī)療保健、農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題、匯添富醫(yī)療服務、中歐醫(yī)療健康A、新疆前海聯(lián)合國民健康、富國產(chǎn)業(yè)升級、融通醫(yī)療保健行業(yè)A、華商新趨勢優(yōu)選、匯添富醫(yī)藥保健A、浦銀安盛醫(yī)療健康等多只醫(yī)藥主題權益類基金，在一季度末和二季度末的重倉股名單中均出現(xiàn)了東北制藥、安圖生物、海利生物、片仔癀等醫(yī)藥股，這些醫(yī)藥股在二季度期間均取得了30%以上的漲幅。

    白酒股也開始有了起色，曾經(jīng)的“吃藥喝酒”行情再現(xiàn)，白酒行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)也是二季度期間牛股的“集中營”。

    古井貢酒和口子窖成為二季度期間白酒股的代表，今年二季度期間該兩只白酒股分別上漲53.02%和42.41%，也為重倉持有它們的基金帶來了不菲的收益。《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年二季度末，分別有78只和133只基金重倉持有古井貢酒和口子窖，合計持股數(shù)量分別達到3355.39萬股和7719.97萬股。

    二季度期間，工銀瑞信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)銀匯理現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加、農(nóng)銀匯理行業(yè)成長A、長信樂信A、長信多利、長信新利、長信改革紅利、興全商業(yè)模式優(yōu)選和中歐價值發(fā)現(xiàn)A這9只基金均同時命中了古井貢酒和口子窖，在一季度末和二季度末的重倉股名單中均對這兩只白酒股進行了比較高比例的配置。

    其中，長信基金旗下這4只權益類基金均有基金經(jīng)理黃韻參與管理。觀察這4只基金在近幾個季度的重倉持股名單發(fā)現(xiàn)，均對白酒股和家電股進行了比較高比例的配置，且持股風格比較穩(wěn)定。基金經(jīng)理黃韻在二季報中表示，今年下半年將重點關注業(yè)績和估值兩個因素：市場在經(jīng)歷了快速下行后，系統(tǒng)性風險已有所釋放，未來行業(yè)和公司的盈利增長將成為配置和選股的主要觀察因素，將重點選擇盈利增長質(zhì)量高，估值相對便宜的品種進行配置。